Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF -- ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar

Liquidados e Não Pagos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

De

Exercícios

Anteriores

(b)

Do Exercício

(c)

Restos a

Pagar

Empenhados

e Não

Liquidados

de

Exercícios

Anteriores

(d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA

VERIFICADA

NO

CONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA

LIQUIDADA

(ANTES DA

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

DO

EXERCÍCIO)1

g = (a-(b + c + d +

e)-f )

RESTOS A

PAGAR

EMPENHADO

E NÃO

LIQUIDADOS

DO

EXERCÍCIO

(h)

EMPENHO

NÃO

LIQUIDADOS

CANCELADOS

(NÃO

INSCRITOS

POR

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA

LÍQUIDA (APÓS A

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

(i) = (g - h)

TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)

2.371.627,73

216.277,83

1.131.817,81

15.934,51

1.042.780,68

0,00

-35.183,10

3.504,18

0,00

-38.687,28

Recursos Ordinários

2.371.627,73

216.277,83

1.131.817,81

15.934,51

1.042.780,68

0,00

-35.183,10

3.504,18

0,00

-38.687,28

Outros Recursos não Vinculados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

11.029.218,17

8.296,95

280.956,57

661,44

493.074,90

0,00

10.246.228,31

5.967,93

0,00

10.240.260,38

Receitas de Impostos e de Transferência de 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Divulgação sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Publicação segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Impostos - Educação

Transferências do FUNDEB

426.174,31

5.458,35

177.404,17

0,00

243.215,80

0,00

95,99

0,00

0,00

95,99

Outros Recursos Vinculados à Educação

3.678.330,98

0,00

35.276,00

0,00

30.339,43

0,00

3.612.715,55

0,00

0,00

3.612.715,55

Receitas de Impostos e de Transferência de

Impostos - Saúde

42.908,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.908,22

0,00

0,00

42.908,22

Outros Recursos Vinculados à Saúde

1.429.142,97

0,00

11.352,70

555,00

123.591,23

0,00

1.293.644,04

0,00

0,00

1.293.644,04

Recursos Vinculados à Assistência Social

989.877,26

2.838,60

11.080,00

0,00

1.368,93

0,00

974.589,73

2.099,93

0,00

972.489,80

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano

Previdenciário

0,00

0,00

0,00

106,44

111,77

0,00

-218,21

0,00

0,00

-218,21

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Administração

0,00

0,00

0,00

0,00

308,18

0,00

-308,18

0,00

0,00

-308,18

Recursos de Operações de Crédito (exceto

vinculados à Educação e à Saúde)

56.122,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.122,46

0,00

0,00

56.122,46

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos Extraorçamentários

51.182,46

0,00

0,00

0,00

51.182,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Recursos Vinculados

4.355.479,51

0,00

45.843,70

0,00

42.957,10

0,00

4.266.678,71

3.868,00

0,00

4.262.810,71

TOTAL (III) = (I + II)

13.400.845,90

224.574,78

1.412.774,38

16.595,95

1.535.855,58

0,00

10.211.045,21

9.472,11

0,00

10.201.573,10